Informes Contables - Manual de referencia

Informes Contables - Manual de referencia

Propósito: Crear informes para el módulo de Contabilidad
Requisitos previos: Ninguno, aunque los informes no mostrarán ninguna información a menos que las transacciones hayan sido procesadas
Atributos comunes: Todos los informes comparten atributos comunes. Puede acceder desde cualquier módulo a los informes diseñados para cada uno de ellos, haga clic en la función informes del módulo y simplemente seleccione la clase de informe en la columna de la izquierda y los informes relevantes para ese módulo aparecerán en la columna de la derecha.
Una vez que haya seleccionado un informe, aparecerá una columna adicional con filtros y parámetros para que seleccione, de acuerdo a su necesidad; se comparten los siguientes parámetros: El botón 'Visualizar’: ...' en la parte superior; una vez que haya seleccionado los parámetros y filtros para el informe, al hacer clic en este botón se generará un informe en el formato seleccionado.
Comentarios: Escribir un comentario para futura referencia o para la atención del lector ya sea Propietario, Accionista, Cliente, Contador, Tercero etc.
En la parte inferior hay dos opciones de selección:
Orientación: Seleccione la orientación del informe; puede ser horizontal o vertical. Elija horizontal, si las columnas de datos son demasiado estrechas.
Destino: Seleccione el formato de destino / archivo para el informe; hay dos opciones pdf o Excel. Si se selecciona pdf, el informe aparecerá en una ventana emergente, luego puede guardar y/o imprimir el archivo pdf. Al seleccionar Excel, el informe se descargará en formato Excel, con este archivo podrá ingresar fórmulas para analizar los datos.
Tenga en cuenta que puede cambiar la Orientación y el destino predeterminados en sus preferencias: 8 - Configuración → d - Configuración de Visualización [Alt] + [8] → [Alt] + [d]

Informes de Clase: Contabilidad

Plan de Cuentas
Propósito: - Mostrar el Plan de Cuentas con o sin saldos actuales.
Filtros y parámetros: -
Mostrar saldos: seleccione 'Si' para mostrar los saldos de las cuentas.

Lista de Entradas de Libro Diario
Propósito: - Mostrar de forma detallada los registros en cuentas de contabilidad de las transacciones diarias para el período seleccionado
Filtros y parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Tipo: Seleccione el tipo de documento requerido.

Transacciones de Cuenta de Contabilidad
Propósito: - Mostrar información de los tipos de documentos que soportan las transacciones realizadas, especificando el movimiento débito o crédito registrado para cada una de las cuentas de contabilidad durante un período seleccionado
Filtros y parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Desde Cuenta: Seleccione la cuenta de contabilidad desde la cual desea visualizar.
A Cuenta: Seleccione la cuenta de contabilidad hasta la cual desea visualizar.
Centro de Costo: Seleccione un centro de costo si es necesario.

Detalle de Gastos Anuales
Propósito: - Mostrar las cuenta de resultado o de ingresos, costos y gastos por mes en miles y la utilidad o rendimiento para cada periodo.
Filtros y parámetros: -
Año: Seleccione el año fiscal requerido
Centro de Costo: Seleccione un centro de costo si es necesario.
Cuenta de Etiquetas: Seleccione una etiqueta de cuenta si es necesario

Balance General
Propósito: - Mostrar un resumen de la situación financiera de la empresa, lo que posee, adeuda y  lo que realmente le pertenece a sus propietarios para un período seleccionado
Filtros y Parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Centro de Costo: Seleccione un centro de costo si es necesario.
Cuenta de Etiquetas: Seleccione una etiqueta de cuenta si es necesario
Valores decimales: Seleccione 'Si' para ver los decimales.
Gráficos: Seleccione un tipo de gráfico que se mostrará al final del informe. Tenga en cuenta que este no se muestra en formato Excel.

Estado de Resultados

Propósito: - Mostrar un resumen de la forma en que la empresa ha obtenido sus resultados financieros para un período seleccionado y compararlo con el presupuesto, acumulado o el año anterior. También le denominan estado de pérdidas y ganancias.
Filtros y Parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Comparar a: Seleccione entre Acumulado, Período Año 1 y Presupuesto, para comparar con el actual.
Centro de Costo: Seleccione un centro de costo si es necesario.
Cuenta de Etiquetas: Seleccione una etiqueta de cuenta si es necesario
Valores decimales: Seleccione 'Si' para ver los decimales.
Gráficos: Seleccione un tipo de gráfico que se mostrará al final del informe. Tenga en cuenta que este no se muestra en formato Excel.

Balance de Comprobación
Propósito: - Mostrar el saldo de las cuenta de contabilidad del periodo anterior, actual y el saldo de acuerdo al tipo de movimiento débito o crédito durante un período seleccionado. A su vez permite comprobar que no existen asientos descuadrados en la contabilidad.
Filtros y Parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Valores cero: Seleccione 'Si' para mostrar valores cero.
Sólo saldos: seleccione 'Si' para mostrar solo saldos
Centro de Costo: Seleccione un centro de costo si es necesario.

Reporte Impuestos
Propósito: - Mostrar las obligaciones tributarias por tipo de impuesto para un período seleccionado
Filtros y Parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Sólo Resumen: Seleccione 'Si' para mostrar solo el total del impuesto para cada tipo de impuesto definido

Auditoría
Propósito: - Mostrar un resumen de auditoría para todos los tipos de transacciones enumerados para un período seleccionado donde se especifica fecha del documento, hora de registro, usuario responsable del registro, fecha de la transacción, tipo, código del sistema, acción realizada (cerrado o cambiado) y cantidad o valor.
Filtros y Parámetros: -
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del período requerido.
Fecha Final: Ingrese la fecha de finalización del período requerido.
Tipo: Seleccione un Tipo de transacción único, o seleccione 'Ningún Filtro de Tipo' para ver todas los tipos de transacciones.
Usuario: Seleccione un solo Usuario, o seleccione 'Ningún Filtro de Usuario' para ver todos los Usuarios.